洛江区第五届人民代表大会第一次会议审议批准了《洛江区2016年财政预算执行情况（预计）和2017年财政预算（草案）的报告》，2016年区财政收支决算草案现已编制完成，具体情况报告如下：

2016年，我区财税部门认真贯彻落实区委、区政府决策部署，紧紧围绕全区经济社会发展大局，积极应对新常态，主动作为，财政关键领域工作取得新进展，实现财政预算收支平衡。

一、2016年财政收支决算情况

一般公共预算总收入146032万元，完成预算105%，增长2.2%，同口径增长3%。其中：一般公共预算收入94500万元，完成预算109%，增长1.3%，同口径增长2.5%。一般公共预算支出133165万元，完成预算（含上级补助收入、上年结转等）92.5%，增长10.2%。政府性基金收入149896万元，政府性基金支出143852万元。具体情况如下：

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入

（1）一般公共预算收入94500万元，完成预算109%，增长1.3%，同口径增长2.5%。其中：税收收入68953万元，完成预算87.6%，下降15.6%，同口径下降14.4%；非税收入25547万元，完成预算319.3%，增长119.4%。

（2）上级补助收入33881万元，其中：返还性收入4315万元，专项转移支付收入16277万元，一般性转移支付收入13289万元。

（3）上年结余结转10813万元。

（4）地方政府一般债务转贷收入145907万元。

（5）调入预算稳定调节基金21412万元。

（6）调入资金14661万元。其中政府性基金调入14362万元，其他调入299万元。

收入合计321174万元。

2.一般公共预算支出

（1）一般公共预算支出133165万元，完成预算（含上级补助收入、上年结转、以及地方政府债券转贷收入等）92.5%，比上年增支12365万元，增长10.2%。

（2）上解上级支出13253万元，其中：体制上解12006万元，专项上解1247万元。

（3）地方政府一般债务还本支出132657万元。

（4）安排预算稳定调节基金30283万元。

（5）调出资金1061万元。

支出合计310419万元。

3.一般公共预算平衡情况

上述收支相抵，一般公共预算年终结余10755万元，根据现行市对区财政预算管理体制结算，结转下年继续使用。

（二）政府性基金收支决算情况

1.政府性基金收入

（1）政府性基金收入149896万元，完成预算214.1%，比上年增收113783万元，增长315.1%，主要是国有土地使用权出让收入140088万元，比上年增收108652万元，增长345.6%。

（2）上级补助收入2426万元。

（3）地方政府专项债务转贷收入63600万元。

（4）上年结余12429万元。

（5）调入资金1361万元。

收入合计229712万元。

2.政府性基金支出

（1）政府性基金支出143852万元，完成预算95.5%,比上年增支104172万元,增长262.5%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出131430万元，比上年增支101669万元，增长341.6%。

（2）政府性基金上解上级支出1061万元。

（3）地方政府专项债务还本支出63600万元。

（4）调出资金14362万元。

支出合计222875万元。

3.政府性基金平衡情况

上述收支相抵，政府性基金结余6837万元，主要是：国有土地使用权出让金5319万元，城市基础设施配套费617万元，新型墙体材料专项基金310万元,结转下年继续使用。

（三）国有资本经营收支决算情况

根据全区国有资本经营实际情况，全年决算收支均为零，上年结余12万元继续滚存下年使用。

（四）社会保险基金收支决算情况

全区社会保险基金收入39560万元，加上年滚存结余21278万元，总收入60838万元。全区社会保险基金支出34844万元，收支相抵，年末滚存结余25994万元。

（五）政府债务情况

截止2016年底，全区地方政府债务余额333595万元，其中：一般债务262743万元，专项债务70852万元，没有超过区人大常委会审议批准的本年政府债务限额。

 二、超收财力安排情况

2016年，一般公共预算收入94500万元，返还性收入4315万元，可转为财力的一般性转移支付收入5116万元，调入预算稳定调节基金21412万元，调入资金14661万元，扣减体制上解支出12006万元，专项上解支出1247万元，全年可用财力126751万元。减年初预算已安排支出85006万元、已安排支出8927万元（2015年转入预算稳定调节基金，2016年按原途使用）、调出资金1061万元，加预备费1000万元、清理历年结转专项资金2378万元、转入预算稳定调节基金3266万元（2017年按原用途使用），经结算年终超收财力38401万元。结合本年度预算执行情况，超收财力安排以下支出：

（1）扶持企业发展专项185万元，弥补不足。

（2）人员经费2200万元，用于2015年第十三个月工资及年终奖励。

（3）机关事业单位养老保险金2000万元。2015年出台政策，具体细则不明朗导致预算安排不足。

（4）乡镇工作补贴285万元，2016年1月出台政策，年初预算未安排。

（5）政府性基金调入一般公共预算3170万元相应安排项目，其中美丽乡村建设专项555万元，加强文体设施建设专项185万元，家园清洁专项100万元，城维专项600万元，城区卫生保洁专项1250万元，背街小巷整治专项120万元，道路交通安全设施建设专项200万元，村级平安视频建设160万元。

（6）政府债券利息349万元。2016年新增地方政府债券应付利息419万元，因偿债专项指标结余不足，需追加专项349万元。

（7）增支款67万元，弥补不足。

（8）小额担保贷款财政贴息12万元。上级结算扣回2013年下达指标12万元，由财政专户退回。

（9）工艺美术大师补助3万元，财政专户调入预算内拨付。

（10）城教费追减337万元，城教费短收相应减少。

（11）石结构房屋改造专项184万元。下达住建局134万元，市局结算扣回50万元。

（12）安排预算稳定调节基金30283万元。根据上级要求，当年超收收入除用于冲抵赤字和安排必要的支出外，其余全部安排预算稳定调节基金。

三、上级转移支付情况

(一)一般公共预算

1.2016年一般公共预算上级补助收入合计33881万元，具体包括（1）返还性收入4315万元，转为财力纳入预算安排支出；（2）一般性转移支付收入13289万元，其中5116万元转为财力纳入预算(具体包括调整工资300万元、农村税费改革转移支付767万元、津贴补贴154万元、海岛及沿海补助330万元、公共安全转移支付139万元、六挂六奖补助849万元、成品油价改41万元、义务教育公用经费420万元、农业转移人口市民化奖励232万元、车船税财力结算补助1062万元、省对市县下移财力及加强绩效管理奖励822万元)；（3）专项转移支付收入16277万元。

2.预算安排使用情况：返还性收入及转为财力的一般性转移支付共9431万元主要用于人员支出及基本公用支出，年中下达的财力补助安排预算稳定调节基金；一般性转移支付收入及专项补助收入24450万元主要根据上级下达专项用途安排使用，2016年当年度已支出22619万元，结转下年1831万元。

（二）政府性基金

政府性基金补助收入2426万元，拨付资金2129万元，结转下年297万元。

四、财政收支有关工作

2016年,面对经济下行压力，我区财税部门积极组织收入，合理安排支出，着力深化财政管理改革，努力保障和改善民生，各项工作取得了新的进展。

（一）坚持组织收入，强化财力保障。一是科学组织财政收入。健全国税、地税、财政三家财税工作协同机制，坚持财税会议联系制度，加强对经济形势的分析预测，密切关注收入动态变化和监测分析，及时查找收入征管中存在的问题，分析原因，加强征管，确保任务落实到位。二是完善非税收入征管。规范非税收入缴库行为，落实政策要求，做好教育和农田水利等资金的计提工作，全年共计提教育和农田水利资金6928万元。做好行政事业单位国有资产出租收入的征收工作，全年共计入库租金652万元。三是积极争取调库指标。加强对出口企业跟踪服务与管理，提高自营出口企业单证收齐率，加强与上级国税部门的沟通与联系，跟踪上级政策变化，全力争取调库指标，全年实现免抵调增增值税金额达15390万元，努力实现免抵税额应调尽调。

（二）坚持服务政策，助推经济发展。一是向上争取资金。财政与各相关部门通力合作，密切关注财税新政与专项扶持政策，全年向上争取各类专项资金3亿元和新增地方政府债券1.51亿元，为全区经济和各项社会事业发展提供有力保障。二是扶持企业发展。兑现各项扶持企业政策资金0.91亿元，扶持建筑业发展壮大，支持企业发展“数控一代”、技术改造、科技创新、技术研发、外贸出口、节能降耗、及产业转型升级等，增强企业竞争力。三是落实惠企政策。认真落实缓解中小企业困难的各种“减、免、缓”政策，继续实施工业企业续贷周转金、应急保障资金制度，借出资金累计4.74亿元，帮助企业实现续贷9.14亿元，减轻企业负担，促进企业平稳发展。四是拓宽融资渠道。对项目融资实行统筹管理，统一配置资源，统一调度资金，及时掌握各开发主体建设进度及资金需求情况，合理安排资金，全年完成政府债务债券置换19.44亿元。进一步拓宽社会资本投资渠道和领域，鼓励和引导社会资本积极参与政府公共项目建设。

（三）坚持加大投入，促进民生改善。贯彻落实中央“八项规定”，牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，把钱用在关乎民生的“刀刃”上。2016年一般公共预算支出中用于民生方面的支出达到9.29亿元,增长2.5%。一是认真落实强农惠农政策。通过 “一折通”方式向2.56万户种粮农民一次性兑付农业支持保护补贴资金356万元，保护农民种粮积极性。投入资金1022万元，完成2015年度国家农业综合开发罗溪及马甲片高标准农田建设项目5800亩。统筹各级资金1616万元完成农村公益事业“一事一议”普惠制24个、重点6个、省级“一事一议”美丽乡村试点3个。二是优先发展教育。认真落实义务教育经费保障制度，投入教育2.9亿元，新增1373万元，用于中小学校舍建设、添置教育设施、落实义务教育“两免一补”等。三是积极支持文化体育事业发展。投入0.43亿元支持产业自主创新和项目研发、基础设施建设以及发展文化体育事业。四是不断提高社会保障和医疗水平。投入资金1.47亿元，用于城乡居民最低生活保障、落实就业再就业政策、城乡居民养老保险、保障性住房建设等。投入资金1.57亿元，用于建设以乡镇卫生院为重点的基层医疗卫生机构，实施新型农村合作医疗制度及药品零差率销售。五是加大平安洛江建设投入。全年投入资金0.18亿元用于安全信息系统建设、治安岗建设及社区网格化管理工程,推进社会治安防控体系建设。六是大力推动生态文明建设。落实资金150万元用于开展“家园清洁”行动及城区卫生保洁，建设完善垃圾中转站，改善城乡人居环境，巩固提高文明城区及国家卫生城市创建成果，不断推进生态文明建设，打造美丽洛江。

（四）坚持深化改革，提升管理效能。坚持依法理财，科学理财，财政管理改革的广度深度进一步拓展。一是稳步推进预决算公开工作。按照省、市财政部门公开范围及内容，出台《关于进一步推进预决算公开工作的通知》，全面推行部门预（决）算和“三公”经费信息公开制度，增强透明度，自觉接受人民群众监督。二是盘活财政存量资金。加强财政结余结转资金的清理，建立清理盘活财政存量资金常态化长效机制，提高财政资金使用效率。2016年共收回财政专户、部门财政结余结转资金1532万元，清理回收的资金主要调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。三是推进财政信息化管理改革。实行部门预算、预算指标、总预算会计、国库集中支付等工作一体化信息系统管理。推行乡镇（街道）财政所进行标准化建设，进一步提升财政管理的科学化、规范化和信息化水平。四是加强政府采购管理制度。实行政府采购“采管分离”，完善政府采购目录和标准，推进政府采购规范运作，全年政府采购资金节约率5.36%。推进政府购买服务工作，创新公共服务供给模式，全年实施政府购买服务项目30个。五是规范政府债务管理。2016年我区财政共争取到置换债券19.44亿元，新增债券1.51 亿元。一方面有效地缓解我区到期银行贷款压力，通过以债置贷，以长期贷款置换短期贷款，以时间换空间，降低融资成本，提高债务管理水平，切实防范和化解财政风险。另一方面争取到更多的地方政府性债券，用于保障民生、城市建设和重点项目建设，极大缓解我区财政资金短缺的困难。

回顾2016年，财政工作取得了来之不易的成绩。但是看到成绩的同时，我们也清醒地认识到我区的财政经济形势面临着较大困难和挑战：一是全面推行“营改增”，减税降费力度不断加大，将会带来地方财政收入减少，政府财力用于支持经济发展的运作空间有限；二是新兴产业尚未形成稳定的税源，财政收入新的增长动力尚待培育和壮大；三是随着财政收入增幅趋于回落，民生支出刚性增加，支持重点领域改革也需要财政增加投入，财政收支矛盾更趋突出；四是政府偿债压力大，风险防控任务艰巨。这些问题都需要高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

2017年财政改革发展的任务繁重而艰巨。我们要在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，坚定信心，鼓足干劲，主动作为，苦干实干，全力完成全年财政预算任务，为我区建设智造生态新城区作出新的贡献。

附件：2016年度洛江区政府决算公开